美联储有大计划?降息幅度或远超市场预期!黄金2024年恐创新高?

　　摩根资产管理的国际固定收益首席投资官Iain Stealey认为，从过去的降息周期来看，市场目前对于美联储今年降息150个基点的预期“实际上不算很多”。

　　现货黄金走势概述

　　周三(1月3日)，现货黄金维持小涨。截止发稿，现货黄金报2062.25美元/盎司，涨幅0.16%。

　　周二(1月2日)，黄金在2024年第一个交易日吸引了新买家，并在欧洲时段早段维持买盘基调。现货黄金强势拉升至日内高点2078.92，现报2066.81美元/盎司，日内涨幅0.20%。

　　技术面

　　分析师Haresh Menghani最新撰文称，金价需要突破2,077-2,078美元关口，多头才能夺取控制权。

　　Menghani表示，从技术角度来看，上周三创下的历史高点收盘价位于2,077-2,078美元区域附近，现在似乎是2,088美元区域或数周高点之前的直接障碍。一些后续买盘应该会让金价重回2,100美元整数关口。随后的上涨有可能推动现货黄金进一步重新测试历史最高点，即12月初设定的2,144美元区域附近。

　　另一方面，2,060-2,058美元区域现在似乎可以保护2,048美元水平区域和2,040美元区域之前的直接下行空间。如果未能守住上述支撑位，金价可能会加速滑向2,020美元中间支撑位，并最终跌向50日简单移动平均线 (SMA)，目前接近2,006美元区域和2,000美元心理关口。

　　消息面

　　美联储或有大计划?降息幅度可能远超市场预期!

　　Stealey表示，央行已经表明态度，希望放松政策，认为目前的政策处在限制性领域，且通胀正在走低。“如果上半年10年期美债收益率向3.5%下滑，下半年跌至更低水平，我不会感到惊讶，”Stealey表示。“这要取决于数据，取决于通胀继续按照央行预期演变，如果就业市场显现疲态，可能还会更低。”

　　对于美联储的降息前景，Stealey称，如果回顾历史，排除上一个降息周期后可以发现，美联储一般会在第一年里降息250-260个基点，因此可以说目前市场消化的150个基点左右的降息幅度不算多。

　　Stealey继续说道，在这些情景下，显然出现了经济的深度下滑，美联储也必须做出反应。而眼下大部分人预计经济会软着陆，美联储会进行先发制人式的主动降息，但是的确存在最终降息幅度超出预期的风险。

　　特朗普预测1929大萧条将重演?

　　美国前总统唐纳德·特朗普上周五预测，如果他不能赢得2024年总统大选，美股将遭受历史上最大的崩盘，随之而来的是另一场1929式的经济大萧条。

　　特朗普在社交媒体上发表了上述言论，他表示，拜登治理下的美国经济状况相当“糟糕”，高通胀打击了美国家庭，并削弱了他们的购买力。

　　“唯一让经济保持‘活力’的是我们在特朗普政府期间所取得的成就，”他写道，按照某些标准衡量，自他卸任以来累计通胀水平已经超过了30%。

　　美国劳工统计局的数据显示，自拜登上任以来，美国物价上涨了约17%。然而，另一种衡量通胀的方法(与政府在20世纪80年代用来衡量通通胀的方法相同)显示，这个数字大约是17%的两倍，即超过30%。

　　尽管拜登的经济顾问指出，通胀降温和就业市场强劲表明“拜登经济学”正在发挥作用，但一系列经济指标却表明情况并非如此，比如职位空缺降至2021年3月以来的最低水平，以及一项受到密切关注的工厂活动指标显示，11月美国制造业活动连续第13个月萎缩。

　　“通胀现在已经缓和了一些，但那是因为经济形势不好。就业数据是假的，因为数百万人没有在寻找工作。”特朗普表示。

　　由于近几个月通胀有所缓解，市场预计美联储将停止加息，因此美股12月强劲反弹，消费者信心也有所回升。

　　标普500指数2023年全年上涨了约24%，目前徘徊在历史高点附近，而道琼斯指数最近已升至历史新高。

　　特朗普将股市上涨归因于对明年大选的预期。

　　“股市之所以走高，只是因为人们和机构相信并期待我赢得2024年的总统大选。”他写道。“如果我没有赢得大选，我的预测是，我们将面临一场比1929年更严重的股市崩盘。”

　　1929年10月下旬的华尔街崩盘(以“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”被人所熟知)是美国历史上最严重的崩盘。

　　它不仅造成了有史以来最大的股市下跌(道琼斯指数从高点到低点一路暴跌了89%)，还导致了大萧条，即20世纪30年代席卷美国长达近十年时间的大规模经济危机。

　　特朗普悲观地预测，如果他未能赢得总统竞选，美国经济将陷入崩溃。与此同时，最近的民意调查显示，在谁在经济方面最值得信任的问题上，特朗普领先拜登18个百分点，而这对选民来说是最重要的问题。

　　在特朗普发出上述警告之际，最近的一项调查显示，拜登的支持率创下历史新低，选民在移民和经济问题上给他的评分尤其低。

　　在最新的蒙茅斯大学民意调查中，只有34%的选民认可拜登总统的表现，较他2021年上任后不久的54%大幅下降，也是该调查历史上的最低水平。

　　超过三分之二的人不赞成拜登在移民和通胀方面的表现。

　　尽管美国通胀率已经从2022年6月创下的9.1%的近40多年高点回落，但持续数月的物价上涨压力已经给美国家庭造成了损失。美国传统基金会(Heritage Foundation)最近估计，通胀使一个典型的美国家庭每年损失约7400美元的收入。

　　黄金进入2024年，将创历史新高?

　　去年12月4日，在美联储主席鲍威尔表现出鸽派倾向后，由于押注美国货币政策将在2024年初放松，金价创下2,135.40美元的历史新高，超过了2020年的历史高点。

　　5月，随着美国地区银行业危机的爆发，贵金属几乎进入了未知领域。到10月份，金价已回落至每盎司1,800美元附近，直到以色列与哈马斯冲突引发的避险需求刺激另一次上涨。

　　投资者重返广受欢迎的SPDR Gold Shares交易所交易基金，该基金去年11月份净流入超过10亿美元。

　　摩根大通预计黄金将在2024年中期出现“突破性反弹”，预计降息后目标将达到2,300美元的峰值。瑞银预测，如果削减落实，到2024年底，价格将达到创纪录的2,150美元。

　　世界黄金协会在其2024年展望中预计，在降息75-100个基点后，较长期限的收益率下降约40-50个基点，可能会导致黄金上涨4%。

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